キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,707 | 12,786 |
| 減価償却費 | 2,903 | 2,723 |
| 減損損失 | 323 | 142 |
| 訴訟関連損失 | 100 | － |
| のれん償却額 | 386 | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,635 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -743 | -655 |
| 支払利息 | 2,633 | 2,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | -600 |
| たな卸資産評価損 | 78 | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,931 | -20,399 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,758 | -2,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,485 | 3,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,568 | 22,954 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,829 | 2,729 |
| その他 | -170 | -6,043 |
| 小計 | 14,885 | 18,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 527 |
| 利息の支払額 | -2,158 | -2,394 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -100 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,085 | -1,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,869 | 15,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -895 | -1,614 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,287 | 4,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 125 |
| 子会社の清算による収入 | 4 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -288 |
| 事業譲受による支出 | － | -77 |
| 貸付けによる支出 | -867 | -863 |
| 貸付金の回収による収入 | 864 | 779 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -208 | -192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 337 |
| その他 | -59 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 406 | 3,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,951 | 840 |
| 長期借入れによる収入 | 73,838 | 18,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,416 | -23,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -761 | -680 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -2 |
| その他 | -823 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,122 | -5,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,921 | 13,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,815 | 54,906 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,906 | 94,993 |
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