長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月14日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,786 | 13,927 |
| 減価償却費 | 2,723 | 2,360 |
| 減損損失 | 142 | 1 |
| のれん償却額 | 412 | 425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -478 |
| 支払利息 | 2,999 | 2,704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -91 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -600 | 49 |
| たな卸資産評価損 | 265 | 467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,399 | 823 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,376 | -4,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,844 | 6,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,954 | -24 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,729 | 2,310 |
| その他 | -6,043 | -6,739 |
| 小計 | 18,538 | 17,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 558 |
| 利息の支払額 | -2,394 | -2,218 |
| 法人税等の支払額 | -1,071 | -973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,601 | 15,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -1,545 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,959 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -288 | － |
| 事業譲受による支出 | -77 | － |
| 貸付けによる支出 | -863 | -1,356 |
| 貸付金の回収による収入 | 779 | 1,108 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192 | -237 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 337 | 205 |
| その他 | -45 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,062 | -1,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 840 | -2,520 |
| 長期借入れによる収入 | 18,105 | 18,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,226 | -25,731 |
| 自己株式の償還による支出 | － | -5,021 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -680 | -578 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -318 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,281 | -16,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,337 | -2,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,656 | 94,993 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,993 | 86,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
