長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,927 | 20,276 |
| 減価償却費 | 2,360 | 1,693 |
| 減損損失 | 1 | 530 |
| のれん償却額 | 425 | 425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -367 |
| 支払利息 | 2,704 | 2,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -75 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 49 | -5,702 |
| たな卸資産評価損 | 467 | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 823 | 1,440 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -4,598 | -2,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,645 | -16,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | -973 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,310 | 6,094 |
| その他 | -6,739 | -6,322 |
| 小計 | 17,738 | 815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 504 |
| 利息の支払額 | -2,218 | -2,067 |
| 法人税等の支払額 | -973 | -1,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,105 | -2,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -1,438 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 33,868 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,646 |
| 貸付けによる支出 | -1,356 | -1,455 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,108 | 1,546 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -237 | -204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 205 | 369 |
| その他 | -164 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,957 | 26,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,520 | 18,900 |
| 長期借入れによる収入 | 18,247 | 23,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,731 | -52,452 |
| 自己株式の償還による支出 | -5,021 | -10,038 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -8 |
| ローン付帯費用 | -470 | -921 |
| 配当金の支払額 | -578 | -502 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| その他 | -81 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,157 | -21,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,999 | 2,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,885 | 86,180 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 294 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,180 | 120,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
