キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,560 | 19,615 |
| 減価償却費 | 3,933 | 3,861 |
| 減損損失 | 3,948 | 865 |
| 訴訟関連損失 | － | 100 |
| のれん償却額 | 515 | 515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,289 | -6,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -780 | -892 |
| 支払利息 | 3,179 | 3,572 |
| 持分取得利益 | -1,138 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 159 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,733 | 36 |
| 電波障害対策引当金繰入額 | 399 | － |
| たな卸資産評価損 | 2,227 | 5,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160 | -188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,224 | -32,825 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,707 | -1,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,145 | 10,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,375 | 12,563 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,162 | 2,381 |
| その他 | -2,909 | 14,178 |
| 小計 | 5,291 | 32,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 784 | 445 |
| 利息の支払額 | -3,119 | -3,591 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -49 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -869 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,038 | 28,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,272 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,272 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,404 | -1,457 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,530 | 1,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194 | 140 |
| 連結子会社取得に伴う収入 | 347 | － |
| 子会社の清算による収入 | 532 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -1,168 | -1,181 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,478 | 1,234 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -537 | -312 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 362 | 288 |
| その他 | -226 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,009 | 136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,941 | -26,927 |
| 長期借入れによる収入 | 84,522 | 116,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,614 | -93,358 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -3 |
| ローン付帯費用 | -1,427 | -2,478 |
| 配当金の支払額 | -855 | -761 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -61 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,393 | -6,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,685 | 21,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,130 | 59,815 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,815 | 81,656 |
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