キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 19,615 | 18,673 |
| 減価償却費 | 3,861 | 3,569 |
| 減損損失 | 865 | 184 |
| 訴訟関連損失 | 100 | － |
| のれん償却額 | 515 | 553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,035 | -760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -892 | -785 |
| 支払利息 | 3,572 | 3,966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | -589 |
| たな卸資産評価損 | 5,626 | 3,892 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -188 | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,825 | -17,787 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,343 | 1,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,617 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,563 | 27,438 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,381 | 1,178 |
| その他 | 14,178 | -2,329 |
| 小計 | 32,804 | 37,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 782 |
| 利息の支払額 | -3,591 | -3,856 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -100 | － |
| 法人税等の支払額 | -930 | -1,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,629 | 33,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,457 | -2,181 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,610 | 4,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 125 |
| 子会社の清算による収入 | 4 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -288 |
| 事業譲受による支出 | － | -77 |
| 貸付けによる支出 | -1,181 | -1,472 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,234 | 1,303 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -312 | -227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 288 | 346 |
| その他 | -108 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136 | 2,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,927 | -9,450 |
| 長期借入れによる収入 | 116,687 | 32,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,358 | -44,340 |
| 自己株式の償還による支出 | － | -5,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| ローン付帯費用 | -2,478 | -1,420 |
| 配当金の支払額 | -761 | -680 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -2 |
| その他 | -2 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,848 | -28,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,829 | 7,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,815 | 81,656 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81,656 | 88,885 |
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