長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,673 | 11,704 |
| 減価償却費 | 3,569 | 3,275 |
| 減損損失 | 184 | 436 |
| のれん償却額 | 553 | 566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -760 | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -785 | -592 |
| 支払利息 | 3,966 | 3,579 |
| ホテル事業整理損失 | － | 7,715 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -589 | 121 |
| たな卸資産評価損 | 3,892 | 2,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,787 | 6,002 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,109 | -1,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313 | 4,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,438 | 825 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,178 | -1,834 |
| その他 | -2,329 | 5,175 |
| 小計 | 37,877 | 42,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 782 | 669 |
| 利息の支払額 | -3,856 | -3,581 |
| 法人税等の支払額 | -1,092 | -889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,711 | 38,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,181 | -2,108 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,961 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -288 | － |
| ホテル事業会社の売却による収入 | － | 17,366 |
| 事業譲受による支出 | -77 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,472 | -1,652 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,303 | 1,557 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -227 | -310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 346 | 222 |
| その他 | -66 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,363 | 14,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,450 | -2,520 |
| 長期借入れによる収入 | 32,234 | 53,402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,340 | -67,469 |
| 自己株式の償還による支出 | -5,071 | -5,021 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| ローン付帯費用 | -1,420 | -1,805 |
| 配当金の支払額 | -680 | -578 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -72 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,801 | -24,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,228 | 29,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,656 | 88,885 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88,885 | 118,239 |
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