長谷工コーポレーション（1808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,704 | 30,721 |
| 減価償却費 | 3,275 | 2,256 |
| 減損損失 | 436 | 597 |
| のれん償却額 | 566 | 659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | -182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -507 |
| 支払利息 | 3,579 | 3,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -197 |
| ホテル事業整理損失 | 7,715 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 121 | -5,868 |
| たな卸資産評価損 | 2,166 | 3,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,002 | 5,544 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,475 | 2,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,756 | 11,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 825 | -5,412 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,834 | 1,784 |
| その他 | 5,175 | 9,593 |
| 小計 | 42,032 | 59,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 595 |
| 利息の支払額 | -3,581 | -3,302 |
| 法人税等の支払額 | -889 | -1,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,231 | 55,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,108 | -1,652 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 35,608 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,848 |
| ホテル事業会社の売却による収入 | 17,366 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,652 | -1,828 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,557 | 2,075 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -310 | -591 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 222 | 2,588 |
| その他 | -268 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,843 | 29,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,520 | -10,080 |
| 長期借入れによる収入 | 53,402 | 43,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,469 | -75,985 |
| 自己株式の償還による支出 | -5,021 | -20,169 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -9 |
| ローン付帯費用 | -1,805 | -1,484 |
| 配当金の支払額 | -578 | -502 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| その他 | -121 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,115 | -65,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,060 | 19,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,239 | 137,689 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 294 | － |
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