営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ272億円減少し、1,064億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、250億円の資金の増加(前年同期は54億円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、123億円の資金の減少(前年同期は2億円の資金の減少)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得を行ったことによるものであります。

2015/11/11 15:07