営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ212億円減少し、1,309億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、67億円の資金の増加(前年同期は250億円の資金の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少及びたな卸資産の取得による支出があった一方、税金等調整前四半期純利益の計上によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、95億円の資金の減少(前年同期は123億円の資金の減少)となりました。これは主に、有価証券及び固定資産の取得によるものであります。

2016/11/10 15:36