利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の565億円の収入超過と比較して235億円減少し、331億円の収入超過となりました。これは主に、売上債権の増加に伴う資金減少287億円(前連結会計年度は71億円の資金増加)があった一方で、預り金の増加に伴う資金増加116億円(前連結会計年度は109億円の資金減少)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の164億円の支出超過と比較して19億円増加し、145億円の支出超過となりました。これは主に、固定資産の取得・売却に伴う資金減少297億円(前連結会計年度は130億円の資金減少)があった一方で、事業譲渡による収入204億円があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の347億円の支出超過と比較して224億円増加し、124億円の支出超過となりました。これは主に、借入金・社債の調達及び返済に伴う資金増加38億円(前連結会計年度は165億円の資金減少)によるものであります。

2019/06/27 15:34