#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 5 当社は、運転資金の安定的かつ機動的な調達を行うため、取引金融機関5行の協調融資方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
2019/06/27 15:34
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度におきましては期限の到来に伴い365億円の借入金を返済しておりますが、普通社債の発行による100億円の調達に加えて303億円の長期借入金の調達を行っており、社債を含む借入金残高は37億円の増加となりました。リース債務につきましては、主に株式会社長谷工アネシスのスマートマンション事業の譲渡に伴い83億円減少しております。結果、当連結会計年度末におけるリース債務を含む有利子負債残高は45億円減少し1,209億円となりました。
また、当社は運転資金の安定的かつ機動的な調達を行うため取引金融機関と630億円のコミットメントラインを締結しており、現金預金とあわせて十分な流動性を確保しています。
(4) 重要な会計方針及び見積り
2019/06/27 15:34
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告などに基づき、財務部門が適宜資金計画を作成し、支払期日に合わせてコミットメントラインを利用した資金調達を行うなどにより流動性の確保に努めております。また、連結子会社の資金状況を把握し、グループの資金を適切に管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2019/06/27 15:34