四半期報告書-第107期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
3 当社は、運転資金の安定的かつ機動的な調達を行うため、取引金融機関5行の協調融資方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |||
| コミットメントライン 契約の総額 | 63,000 | 百万円 | 100,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 31,500 | 10,000 | ||
| 差引額 | 31,500 | 90,000 | ||
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