有価証券報告書-第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
4 当社は、運転資金の安定的かつ機動的な調達を行うため、取引金融機関5行の協調融資方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
5 連結子会社1社は、運転資金の安定的かつ機動的な調達を行うため、取引金融機関1行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |||
| コミットメントライン 契約の総額 | 63,000 | 百万円 | 63,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 63,000 | 63,000 | ||
5 連結子会社1社は、運転資金の安定的かつ機動的な調達を行うため、取引金融機関1行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 1,300 | 百万円 | ――――― | |
| 借入実行残高 | - | |||
| 差引額 | 1,300 | |||
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