有価証券報告書-第58期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 337,452 | 247,149 |
減価償却費 | 499,299 | 414,863 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,382 | 31,970 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,474 | -3,309 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | 1,800 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 13,927 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 39,108 | 89,575 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5,250 | 27,156 |
受取利息及び受取配当金 | -5,056 | -5,570 |
支払利息 | 83,349 | 80,348 |
売上債権の増減額(△は増加) | -782,018 | 507,344 |
割引手形の増減額(△は減少) | 121,137 | -191,137 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,906 | -180,251 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34,770 | -269,719 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,717 | -53,301 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -29,716 | -17,074 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | -1,278 |
その他 | 13,344 | 1,452 |
小計 | 398,401 | 693,944 |
利息及び配当金の受取額 | 5,056 | 5,570 |
利息の支払額 | -80,196 | -79,394 |
法人税等の支払額 | -6,847 | -11,846 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,415 | 608,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -466,964 | -2,047,774 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,260 | -3,079 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,332 | 223,357 |
その他の支出 | -607 | -27,537 |
その他の収入 | 2,030 | 2,501 |
長期貸付金の回収による収入 | 582 | 389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,886 | -1,852,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,020,000 | 330,000 |
短期借入金の返済による支出 | -969,028 | -150,000 |
長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,780,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,070,228 | -601,800 |
リース債務の返済による支出 | - | -7,969 |
自己株式の取得による支出 | -1,516 | -1,912 |
配当金の支払額 | - | -61,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,772 | 1,286,557 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -276,244 | 42,688 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 551,759 | 275,514 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 275,514 | 318,203 |