中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,452 | 247,149 |
| 減価償却費 | 499,299 | 414,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,382 | 31,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,474 | -3,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 1,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 13,927 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 39,108 | 89,575 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,250 | 27,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,056 | -5,570 |
| 支払利息 | 83,349 | 80,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -782,018 | 507,344 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 121,137 | -191,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,906 | -180,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,770 | -269,719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,717 | -53,301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,716 | -17,074 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,278 |
| その他 | 13,344 | 1,452 |
| 小計 | 398,401 | 693,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,056 | 5,570 |
| 利息の支払額 | -80,196 | -79,394 |
| 法人税等の支払額 | -6,847 | -11,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,415 | 608,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -466,964 | -2,047,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,260 | -3,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,332 | 223,357 |
| その他の支出 | -607 | -27,537 |
| その他の収入 | 2,030 | 2,501 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 582 | 389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,886 | -1,852,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,020,000 | 330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -969,028 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,070,228 | -601,800 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,516 | -1,912 |
| 配当金の支払額 | － | -61,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,772 | 1,286,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,244 | 42,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551,759 | 275,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 275,514 | 318,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
