有価証券報告書-第59期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 247,149 | 688,155 |
| 減価償却費 | 414,863 | 422,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,970 | -2,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,309 | -401 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,927 | 14,160 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 89,575 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,156 | 928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,570 | -4,934 |
| 支払利息 | 80,348 | 93,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 507,344 | 273,503 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -191,137 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,251 | -69,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,719 | -21,014 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,301 | 40,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,074 | 8,625 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,278 | － |
| その他 | 1,452 | 10,666 |
| 小計 | 693,944 | 1,457,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,570 | 4,934 |
| 退職年金資産の返還による収入 | － | 178,763 |
| 利息の支払額 | -79,394 | -93,513 |
| 法人税等の支払額 | -11,846 | -10,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,273 | 1,537,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,047,774 | -458,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,079 | -179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223,357 | 13 |
| その他の支出 | -27,537 | -973 |
| その他の収入 | 2,501 | 43,053 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 389 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,852,142 | -416,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,780,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -601,800 | -647,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,969 | -18,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,912 | -690 |
| 配当金の支払額 | -61,759 | -41,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,557 | -587,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,688 | 533,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 275,514 | 318,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 318,203 | 851,728 |