有価証券報告書-第60期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 688,155 | 298,709 |
減価償却費 | 422,667 | 474,406 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,837 | 2,693 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -401 | -4,255 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | -933 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 10,659 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | -1,370 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,160 | 14,947 |
固定資産除売却損益(△は益) | 928 | -70,259 |
固定資産圧縮損 | - | 6,193 |
受取利息及び受取配当金 | -4,934 | -5,365 |
支払利息 | 93,338 | 75,175 |
売上債権の増減額(△は増加) | 273,503 | 128,542 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -69,786 | -25,588 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,014 | -74,765 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 26,976 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 40,977 | 5,593 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,625 | -2,249 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | -194 |
その他 | 10,666 | 22,529 |
小計 | 1,457,049 | 881,446 |
利息及び配当金の受取額 | 4,934 | 5,365 |
退職年金資産の返還による収入 | 178,763 | - |
利息の支払額 | -93,513 | -76,954 |
法人税等の支払額 | -10,202 | -392,520 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537,032 | 417,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -458,213 | -393,657 |
無形固定資産の取得による支出 | -179 | -300 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 194,400 |
その他の支出 | -973 | -2,103 |
その他の収入 | 43,053 | 1,965 |
長期貸付金の回収による収入 | 19 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,279 | -199,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | 270,000 |
長期借入金の返済による支出 | -647,000 | -469,000 |
リース債務の返済による支出 | -18,411 | -19,931 |
自己株式の取得による支出 | -690 | -727 |
配当金の支払額 | -41,125 | -41,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -587,227 | -260,766 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 533,525 | -43,126 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 318,203 | 851,728 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 851,728 | 808,602 |