中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 688,155 | 298,709 |
| 減価償却費 | 422,667 | 474,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,837 | 2,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -401 | -4,255 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -933 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -1,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,160 | 14,947 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 928 | -70,259 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,934 | -5,365 |
| 支払利息 | 93,338 | 75,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,503 | 128,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,786 | -25,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,014 | -74,765 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,976 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,977 | 5,593 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,625 | -2,249 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -194 |
| その他 | 10,666 | 22,529 |
| 小計 | 1,457,049 | 881,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,934 | 5,365 |
| 退職年金資産の返還による収入 | 178,763 | － |
| 利息の支払額 | -93,513 | -76,954 |
| 法人税等の支払額 | -10,202 | -392,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537,032 | 417,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,213 | -393,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 194,400 |
| その他の支出 | -973 | -2,103 |
| その他の収入 | 43,053 | 1,965 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,279 | -199,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,000 | -469,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,411 | -19,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -690 | -727 |
| 配当金の支払額 | -41,125 | -41,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587,227 | -260,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,525 | -43,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,203 | 851,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 851,728 | 808,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
