中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 298,709 | 202,455 |
| 減価償却費 | 474,406 | 495,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,693 | -5,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,255 | -9,727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -933 | -2,397 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 10,659 | -10,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,370 | 4,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,947 | 13,372 |
| 減損損失 | － | 19,109 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -70,259 | 81 |
| 固定資産圧縮損 | 6,193 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,365 | -5,400 |
| 支払利息 | 75,175 | 65,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,542 | -431,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,588 | -20,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,765 | 323,696 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,976 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,593 | -4,943 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,249 | 99,645 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -194 | － |
| その他 | 22,529 | -38,060 |
| 小計 | 881,446 | 695,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,365 | 5,400 |
| 利息の支払額 | -76,954 | -65,384 |
| 法人税等の支払額 | -392,520 | -88,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,337 | 546,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,657 | -323,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194,400 | － |
| その他の支出 | -2,103 | -10,079 |
| その他の収入 | 1,965 | 1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,696 | -331,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469,000 | -2,129,800 |
| リース債務の返済による支出 | -19,931 | -17,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -727 | -634 |
| 配当金の支払額 | -41,107 | -41,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,766 | -89,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,126 | 125,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,728 | 808,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 808,602 | 933,985 |
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