中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 202,455 | 375,925 |
| 減価償却費 | 495,447 | 428,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,442 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,727 | 4,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,397 | 5,030 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10,659 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,511 | 3,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,372 | 13,373 |
| 減損損失 | 19,109 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,400 | -4,405 |
| 支払利息 | 65,332 | 43,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431,061 | 642,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,761 | 127,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,696 | -642,065 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,943 | -8,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 99,645 | -61,303 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -43 |
| その他 | -38,060 | 10,729 |
| 小計 | 695,197 | 939,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,400 | 4,405 |
| 利息の支払額 | -65,384 | -42,942 |
| 法人税等の支払額 | -88,873 | -77,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,339 | 822,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,342 | -324,037 |
| その他の支出 | -10,079 | -12,201 |
| その他の収入 | 1,664 | 19,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,756 | -316,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,129,800 | -280,800 |
| リース債務の返済による支出 | -17,674 | -17,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -634 | -3,868 |
| 配当金の支払額 | -41,089 | -41,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,198 | -613,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,383 | -107,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 808,602 | 933,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 933,985 | 826,939 |
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