有価証券報告書-第62期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 202,455 | 402,281 |
減価償却費 | 495,447 | 426,975 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,442 | -112 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,727 | 4,221 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,397 | 5,030 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -10,659 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,511 | 3,074 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,372 | 13,373 |
減損損失 | 19,109 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 81 | 778 |
受取利息及び受取配当金 | -5,400 | -4,405 |
支払利息 | 65,332 | 43,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -431,061 | 642,667 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,761 | 103,027 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 323,696 | -642,065 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,943 | -8,066 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 99,645 | -64,516 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | -43 |
その他 | -38,060 | 14,010 |
小計 | 695,197 | 939,233 |
利息及び配当金の受取額 | 5,400 | 4,405 |
利息の支払額 | -65,384 | -42,942 |
法人税等の支払額 | -88,873 | -77,913 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,339 | 822,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -323,342 | -324,037 |
その他の支出 | -10,079 | -12,201 |
その他の収入 | 1,664 | 19,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,756 | -316,408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | -270,000 |
長期借入れによる収入 | 1,800,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,129,800 | -280,800 |
リース債務の返済による支出 | -17,674 | -17,674 |
自己株式の取得による支出 | -634 | -3,868 |
配当金の支払額 | -41,089 | -41,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,198 | -613,421 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 125,383 | -107,046 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 808,602 | 933,985 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 933,985 | 826,939 |