中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,596 | 198,218 |
| 減価償却費 | 197,024 | 267,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | -7,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,039 | -4,847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,700 | -14,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,097 | 1,114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,662 | － |
| 支払利息 | 14,489 | 11,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,274 | -1,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,475 | 185,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -440,138 | -194,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,168 | -368,742 |
| その他 | 132,453 | -4,319 |
| 小計 | 187,798 | 69,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,274 | 1,252 |
| 利息の支払額 | -14,588 | -11,854 |
| 法人税等の支払額 | -137,009 | -148,517 |
| 法人税等の還付額 | 856 | 138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,331 | -89,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,178 | -341,541 |
| その他 | -4,291 | -7,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,470 | -348,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,400 | -173,114 |
| リース債務の返済による支出 | -18,034 | -18,872 |
| 配当金の支払額 | -51,174 | -51,138 |
| その他 | -1,560 | -1,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,830 | 455,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,308 | 17,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,499 | 714,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
