中央ビルト工業（1971）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,218 | 65,710 |
| 減価償却費 | 267,923 | 261,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,239 | -940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,847 | -9,926 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,655 | -16,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | 10,561 |
| 支払利息 | 11,918 | 9,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,252 | -1,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,932 | 525,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,534 | -134,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,742 | -370,627 |
| その他 | -4,319 | -65,664 |
| 小計 | 69,516 | 273,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,252 | 1,230 |
| 利息の支払額 | -11,854 | -9,502 |
| 法人税等の支払額 | -148,517 | -103,920 |
| 法人税等の還付額 | 138 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,464 | 161,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,541 | -189,818 |
| その他 | -7,027 | -6,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,569 | -196,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,114 | -173,114 |
| リース債務の返済による支出 | -18,872 | -10,911 |
| 配当金の支払額 | -51,138 | -51,106 |
| その他 | -1,582 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,293 | 64,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,259 | 29,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,283 | 736,458 |
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