支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注) 平成30年3月満期の支払手形は期末日満期手形である。
⑦ 買掛金

2018/06/22 15:01

#2 担保に供している資産の注記

(2) 担保に係る債務

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
支払手形	595千円	-千円
買掛金	55,726	-

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#3 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。なお、当事業年度の期末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれている。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	-	11,039千円
支払手形	-	122,729

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 財政状態の分析
当事業年度末の総資産は94億2千3百万円となり、前事業年度末に比べ4億8千2百万円増加した。これは主に資産については、受取手形が3億2百万円、構築物が1億8千1百万円増加したことなどによるものである。負債合計は60億2千1百万円となり、前事業年度末に比べ6億4千万円増加した。短期借入金が9億円、支払手形が2億4千4百万円増加したことと、長期借入金が5億3千万円減少したことによるものである。純資産は前事業年度末に比べ1億5千7百万円減少の34億1百万円となり、自己資本比率は36.1%となった。
④ キャッシュ・フローの状況の分析

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

① 受取手形及び売掛金等は顧客の信用リスクに晒されている。
② 営業債務である買掛金及び支払手形はその多くが5ヶ月以内の支払期日である。
③ 借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されているが、このうち長期のものの一部については、支払利息の固定化を図るため、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

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