受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注) 平成30年3月満期の受取手形は期末日満期手形である。
③ 売掛金

2018/06/22 15:01

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
受取手形割引高	-		100,000	千円

2018/06/22 15:01

#3 手形債権流動化による受取手形の譲渡高及び支払留保額に関する注記

※4 手形債権流動化による受取手形の譲渡高及び支払留保額

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形の譲渡高	580,078千円	557,853千円
支払留保額	98,322	44,435

(注) 支払留保額は、手形債権流動化による受取手形の譲渡高のうち遡及義務として支払留保されているもので ある。

2018/06/22 15:01

#4 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。なお、当事業年度の期末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれている。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	-	11,039千円
支払手形	-	122,729

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 財政状態の分析
当事業年度末の総資産は94億2千3百万円となり、前事業年度末に比べ4億8千2百万円増加した。これは主に資産については、受取手形が3億2百万円、構築物が1億8千1百万円増加したことなどによるものである。負債合計は60億2千1百万円となり、前事業年度末に比べ6億4千万円増加した。短期借入金が9億円、支払手形が2億4千4百万円増加したことと、長期借入金が5億3千万円減少したことによるものである。純資産は前事業年度末に比べ1億5千7百万円減少の34億1百万円となり、自己資本比率は36.1%となった。
④ キャッシュ・フローの状況の分析

2018/06/22 15:01

#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
① 受取手形及び売掛金等は顧客の信用リスクに晒されている。
② 営業債務である買掛金及び支払手形はその多くが5ヶ月以内の支払期日である。

2018/06/22 15:01