支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱野島製作所	63,098
ヒカリ興業㈱	53,723
㈱ナカザ	43,852
アルインコ㈱	33,135
キョーワ㈱	27,010
その他	363,042
合計	583,863

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	158,179
〃 5月	147,047
〃 6月	114,333
〃 7月	115,949
〃 8月以降	48,353
合計	583,863

2020/07/06 15:01

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

① 受取手形及び売掛金等は顧客の信用リスクに晒されている。
② 営業債務である買掛金及び支払手形はその多くが5ヶ月以内の支払期日である。
③ 借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されているが、このうち長期のものの一部については、支払利息の固定化を図るため、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

2020/07/06 15:01