営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ10百万円増加の765百万円となった。活動別のキャッシュフローの状況は以下のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な増加要因として、仕入債務の増加317百万円、売上債権の減少256百万円、減価償却費の計上195百万円が挙げられる。主な減少要因として、棚卸資産の増加118百万円、税引前四半期純損失107百万円が挙げられる。

2020/11/11 15:01