支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱野島製作所	54,439
㈱ナカザ	31,532
アルインコ㈱	20,711
リンタツ㈱	20,391
オーウェル㈱	18,231
その他	335,018
合計	480,323

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	140,500
〃 5月	121,360
〃 6月	105,024
〃 7月	81,204
〃 8月以降	32,233
合計	480,323

2021/06/18 15:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債合計は5,264百万円となり、前事業年度末に比べ296百万円増加しました。流動負債が3,680百万円(前事業年度末比642百万円増)、固定負債が1,584百万円(前事業年度末比345百万円減)となりました。負債の主な増加要因は、長期借入金295百万円、支払手形が103百万円減少した一方、短期借入金が600百万円、買掛金192百万円増加したことなどによるものであります。
(純資産)

2021/06/18 15:06

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

① 受取手形及び売掛金等は顧客の信用リスクに晒されております。
② 営業債務である買掛金及び支払手形はその多くが5ヶ月以内の支払期日であります。
③ 借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払利息の固定化を図るため、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2021/06/18 15:06