営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ652百万円増加の1,676百万円となりました。活動別のキャッシュフローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な増加要因として、仕入債務の増加116百万円、減価償却費の計上148百万円、税引前四半期純利益74百万円が挙げられます。主な減少要因として、売上債権の増加159百万円、棚卸資産の増加104百万円が挙げられます。

2021/11/12 15:02