営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ120百万円減少の1,345百万円となりました。活動別のキャッシュフローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な減少要因として、棚卸資産の増加370百万円、税引前四半期純損失80百万円が挙げられます。主な増加要因として、仕入債務の増加255百万円、減価償却費の計上150百万円、売上債権の減少87百万円が挙げられます。

2022/11/11 15:06