四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 74,157 | △80,314 | |||||||||
| 減価償却費 | 148,260 | 150,437 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51 | △79 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,006 | 1,508 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,810 | △9,826 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,016 | 7,676 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,201 | - | |||||||||
| 支払利息 | 7,672 | 8,811 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △56,083 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △159,657 | 87,879 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △104,921 | △370,724 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 116,595 | 255,905 | |||||||||
| その他 | △8,540 | △86,276 | |||||||||
| 小計 | 25,440 | △35,003 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,195 | △7,583 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,230 | △21,188 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,018 | △63,773 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,948 | △120,991 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,939 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 114,502 | - | |||||||||
| その他 | △22,902 | △9,590 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,409 | △130,581 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △331,434 | △198,712 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,568 | △9,036 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △18,810 | |||||||||
| その他 | △136 | △52 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688,860 | 73,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 652,469 | △120,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,024,502 | 1,466,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,676,972 | ※ 1,345,240 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
