四半期報告書-第66期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 198,218 | 65,710 | |||||||||
| 減価償却費 | 267,923 | 261,604 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,239 | △940 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,847 | △9,926 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,655 | △16,015 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,114 | 10,561 | |||||||||
| 支払利息 | 11,918 | 9,545 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,252 | △1,230 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 185,932 | 525,449 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △194,534 | △134,589 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △368,742 | △370,627 | |||||||||
| その他 | △4,319 | △65,664 | |||||||||
| 小計 | 69,516 | 273,879 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,252 | 1,230 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,854 | △9,502 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △148,517 | △103,920 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 138 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △89,464 | 161,687 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △341,541 | △189,818 | |||||||||
| その他 | △7,027 | △6,494 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △348,569 | △196,312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △173,114 | △173,114 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,872 | △10,911 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △51,138 | △51,106 | |||||||||
| その他 | △1,582 | △653 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,293 | 64,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,259 | 29,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,024 | 706,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 714,283 | ※ 736,458 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
