大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,345 | 188 |
| 減価償却費 | 83 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -499 | 731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 220 | -191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -722 | -156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -57 |
| 支払利息 | 371 | 387 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -832 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,623 | 11 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,611 | 232 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -609 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,449 | -7,979 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 178 | -1,009 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -427 | 919 |
| その他 | 360 | -1,015 |
| 小計 | -1,042 | -7,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 84 |
| 利息の支払額 | -383 | -414 |
| 損害賠償金の支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額 | -47 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | -7,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -882 | -691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,883 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 65 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -28 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 17 |
| 定期預金の預入による支出 | -218 | -888 |
| 定期預金の払戻による収入 | 329 | 388 |
| その他 | 31 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,062 | -1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,744 | 8,111 |
| 長期借入れによる収入 | 214 | 107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -952 | -140 |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | 453 | -225 |
| その他 | -7 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,037 | 7,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,421 | -1,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,856 | 5,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,435 | 4,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
