大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 188 | -724 |
| 減価償却費 | 88 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 731 | 324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -191 | 930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -156 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -51 |
| 支払利息 | 387 | 385 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | 3,798 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 232 | 3,649 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 505 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,979 | -3,524 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,009 | -1,171 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 919 | -183 |
| その他 | -1,015 | 1,868 |
| 小計 | -7,316 | 5,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 66 |
| 利息の支払額 | -414 | -333 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,705 | 5,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -691 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -53 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28 | -91 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 112 |
| 定期預金の預入による支出 | -888 | -1,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388 | 1,564 |
| その他 | 29 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,111 | -5,300 |
| 長期借入れによる収入 | 107 | 64 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -141 |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | -225 | 190 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,849 | -5,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,239 | -248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,435 | 4,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,195 | 3,946 |
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