大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -724 | 358 |
| 減価償却費 | 98 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 324 | 362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 930 | -1,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | 520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -54 |
| 支払利息 | 385 | 331 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,798 | 8,916 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,649 | -300 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,524 | -1,758 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,171 | -119 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -183 | -244 |
| その他 | 1,868 | 51 |
| 小計 | 5,423 | 6,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 50 |
| 利息の支払額 | -333 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,115 | 6,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 137 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 78 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91 | -15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112 | 28 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,714 | -2,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,564 | 2,128 |
| その他 | 26 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174 | 251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,300 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 64 | 67 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -68 |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | 190 | -13 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,188 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248 | 6,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,195 | 3,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,946 | 10,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
