大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 358 | -860 |
| 減価償却費 | 107 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 362 | -85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,172 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -69 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 520 | -237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -55 |
| 支払利息 | 331 | 272 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,916 | 941 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -300 | 664 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,758 | 2,307 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -119 | -443 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -244 | 35 |
| その他 | 51 | -251 |
| 小計 | 6,979 | 2,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 46 |
| 利息の支払額 | -359 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,620 | 2,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 69 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -45 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 9 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,133 | -2,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,128 | 2,133 |
| その他 | 50 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 251 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | -1,081 |
| 長期借入れによる収入 | 67 | 66 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68 | -66 |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | -13 | -17 |
| その他 | -2 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,844 | 1,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,946 | 10,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,790 | 11,901 |
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