大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -860 | -791 |
| 減価償却費 | 93 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -1,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -237 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -48 |
| 支払利息 | 272 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941 | 5,339 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 664 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,307 | -1,632 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -443 | -344 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35 | -87 |
| その他 | -251 | 158 |
| 小計 | 2,470 | 1,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 53 |
| 利息の支払額 | -266 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,212 | 1,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 8 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 24 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 17 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,135 | -1,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,133 | 1,721 |
| その他 | 9 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20 | 744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,081 | -4,909 |
| 長期借入れによる収入 | 66 | 66 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -66 |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | -17 | 80 |
| その他 | -24 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -4,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,110 | -2,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,790 | 11,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,901 | 9,255 |
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