大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -791 | 1,375 |
| 減価償却費 | 76 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,210 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -225 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -54 |
| 支払利息 | 212 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,339 | -11,320 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 180 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,632 | 1,582 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -344 | 2,260 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -87 | -40 |
| その他 | 158 | 142 |
| 小計 | 1,614 | -5,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 44 |
| 利息の支払額 | -190 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439 | -5,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 20 |
| 有価証券の償還による収入 | 24 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -18 | |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,014 | -347 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,721 | 347 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 94 |
| その他 | 31 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 744 | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,909 | 3,745 |
| 長期借入れによる収入 | 66 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -66 |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | 80 | -468 |
| その他 | -2 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,830 | 3,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,646 | -2,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,255 | 6,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
