営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が減少したことなどにより、2,130百万円の資金の増加(前第2四半期連結累計期間は5,191百万円の資金の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、長期保証金の差入れによる支出が増加したことなどにより、6百万円の資金の減少(前第2四半期連結累計期間は110百万円の資金の増加)となりました。

2014/11/07 16:02