大末建設（1814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,375 | 1,845 |
| 減価償却費 | 73 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 61 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -47 |
| 支払利息 | 164 | 158 |
| 減損損失 | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,320 | -1,100 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 82 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,582 | 2,159 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,260 | -1,903 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -40 | 95 |
| その他 | 142 | 306 |
| 小計 | -5,767 | 1,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 31 |
| 利息の支払額 | -171 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,935 | 1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 10 |
| 有価証券の償還による収入 | 23 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 21 |
| 定期預金の預入による支出 | -347 | -307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 347 | 307 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 94 | － |
| その他 | 40 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,745 | -5,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | － |
| 預り担保金の純増減額（△は減少） | -468 | － |
| その他 | -11 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,198 | -5,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,672 | -4,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,582 | 2,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
