利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が増加したことなどにより、1,648百万円の資金の増加(前第2四半期連結累計期間は2,130百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入などにより、136百万円の資金の増加(前第2四半期連結累計期間は6百万円の資金の減少)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金が減少したことなどにより、1,225百万円の資金の減少(前第2四半期連結累計期間は5,425百万円の資金の減少)となりました。

2015/11/06 16:02