営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が増加したことなどにより、1,648百万円の資金の増加(前第2四半期連結累計期間は2,130百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入などにより、136百万円の資金の増加(前第2四半期連結累計期間は6百万円の資金の減少)となりました。

2015/11/06 16:02