利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少などにより、1,595百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は1,950百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより738百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は9百万円の資金の増加)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少などにより792百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は414百万円の資金の減少)となりました。

2024/11/06 16:01