有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,771 | 2,387 |
| 減価償却費 | 108 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △207 | △214 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 110 | 16 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △56 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,739 | △2,426 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 75 | 76 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 3 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,168 | △2,213 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 652 | △655 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 154 | △103 |
| その他 | 20 | 155 |
| 小計 | △1,203 | △2,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 60 |
| 利息の支払額 | △8 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △1,609 | △266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,755 | △3,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49 | △85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,002 | △1,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,016 | 1,692 |
| 貸付けによる支出 | △10 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3 | △22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | △401 | △400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 461 | 401 |
| その他 | △7 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △297 | △261 |
| 配当金の支払額 | △413 | △417 |
| その他 | △29 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △939 | △706 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,717 | △3,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,524 | 9,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,807 | ※1 6,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
