有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,845 | 2,772 |
| 減価償却費 | 71 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | △199 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61 | 49 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △53 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △60 |
| 支払利息 | 158 | 103 |
| 減損損失 | 44 | 737 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,100 | △2,820 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △308 | 312 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,159 | △78 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,903 | △158 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 95 | △60 |
| その他 | 306 | 1,269 |
| 小計 | 1,344 | 1,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 60 |
| 利息の支払額 | △134 | △97 |
| 法人税等の支払額 | △159 | △193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | 1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26 | △30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 5 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9 | △20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 22 |
| 定期預金の預入による支出 | △307 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 307 | 150 |
| その他 | △8 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20 | 120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,295 | △1,921 |
| 長期借入れによる収入 | - | 391 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △8 |
| 配当金の支払額 | - | △51 |
| その他 | △6 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,301 | △1,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,239 | 230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,582 | 2,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,343 | ※1 2,574 |
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