有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,715 | 8,708 |
| 減価償却費 | 362 | 380 |
| 株式報酬費用 | 183 | 216 |
| 訴訟関連損失 | 99 | 475 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △315 | △166 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 20 | 85 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 105 | 145 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 100 | 29 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 211 | △173 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △75 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △149 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △79 |
| 支払利息 | 75 | 55 |
| 為替差損益(△は益) | △179 | 132 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,612 | 5,685 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,964 | △463 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,423 | △658 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △832 | △1,006 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,202 | 2,406 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 928 | 1,511 |
| その他の損益(△は益) | 794 | 125 |
| 小計 | △5,442 | 17,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 79 |
| 利息の支払額 | △63 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △540 | △2,518 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △55 | △53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,042 | 14,890 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △66 | △110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △245 | △741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,253 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △650 | △683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159 | 60 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 5 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | △5 | △2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 507 | △1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,350 | △6,550 |
| 株式の発行による収入 | - | 5,417 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △10 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,150 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △149 | △224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △39 | △12 |
| その他 | △34 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,113 | 1,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | △58 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,322 | 15,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,558 | 16,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,235 | ※1 31,633 |
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