営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を計上したこと等により34億81百万円の収入超過(前連結会計年度は27億74百万円の収入超過)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により5億73百万円の支出超過(前連結会計年度は13億95百万円の支出超過)となった。

2017/06/26 14:07

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の引当金の増減額(△は減少)」に含めていた「賞与引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の引当金の増減額(△は減少)」に表示していた△971百万円は「賞与引当金の増減額(△は減少)」△805百万円、「その他の引当金の増減額(△は減少)」△166百万円として組み替えている。

2017/06/26 14:07