不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,125 | 3,780 |
| 減価償却費 | 1,765 | 1,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -805 | 846 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | － | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182 | -163 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -166 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -45 |
| 支払利息 | 51 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,475 | -2,795 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,098 | 1,699 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | -40 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,446 | -528 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 1,256 | -2,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168 | 957 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -301 | 1,045 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -193 | -16 |
| その他 | 20 | 95 |
| 小計 | 3,156 | 4,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 45 |
| 利息の支払額 | -53 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -363 | -683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,774 | 3,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,599 | -536 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 144 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 32 |
| 会員権の取得による支出 | -2 | － |
| 貸付けによる支出 | -18 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 13 |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,395 | -573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 180 |
| リース債務の返済による支出 | -749 | -375 |
| 配当金の支払額 | -979 | -652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| その他 | -113 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,841 | -946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463 | 1,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,912 | 9,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
