不動テトラ（1813）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次の通りである。
当社は、2026年3月6日に、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする既存取引銀行4行と締結している総額8,000百万円のコミットメントライン契約について、契約期間を更新し、2029年4月2日まで延長した。
なお、このシンジケート方式によるコミットメントライン契約においては、以下の財務制限条項が付されている。

2026/06/18 13:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金需要のうち主なものは、土木事業における工事資金、並びに地盤改良及びブロック事業における地盤改良機械、ブロック型枠等の設備投資資金である。これらの財源は内部資金(営業キャッシュ・フロー)及び金融機関からの借入を基本としている。
なお、運転資金(工事立替金等)の急激な変動や突発的なリスクに機動的に対応するため、複数の金融機関とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しており、手元流動性と合わせて十分な資金流動性を確保している。
(5) 重要な会計方針及び見積り

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