不動テトラ（1813）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 25億
2009年3月31日 +61.96%: 40億4900万
2009年12月31日: -11億2500万
2010年3月31日: -300万
2010年9月30日 -999.99%: -29億8200万
2010年12月31日 -43.46%: -42億7800万
2011年3月31日: -4億4800万
2011年9月30日 -999.99%: -58億1900万
2012年3月31日: -48億
2012年9月30日: -17億1200万
2013年3月31日: -15億7300万
2013年9月30日: 6億7300万
2014年3月31日: -19億9700万
2014年9月30日: -2億4600万
2015年3月31日: -2600万
2015年9月30日 -746.15%: -2億2000万
2016年9月30日 -127.27%: -5億
2017年3月31日: 1億8000万
2017年9月30日: -9億
2018年9月30日 ±0%: -9億
2019年9月30日 ±0%: -9億
2020年3月31日: 21億
2020年9月30日: -30億
2021年3月31日: -27億1100万
2021年9月30日: -5億6400万
2022年3月31日: 20億9900万
2022年9月30日: -14億
2023年3月31日: 24億100万
2023年9月30日: -5億200万
2024年3月31日 -98.41%: -9億9600万
2024年9月30日 -21.39%: -12億900万
2025年3月31日: 57億9100万
2025年9月30日: -57億
2026年3月31日: 43億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次の通りである。
当社は、2026年3月6日に、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする既存取引銀行4行と締結している総額8,000百万円のコミットメントライン契約について、契約期間を更新し、2029年4月2日まで延長した。
なお、このシンジケート方式によるコミットメントライン契約においては、以下の財務制限条項が付されている。
2026/06/18 13:51
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの資金需要のうち主なものは、土木事業における工事資金、並びに地盤改良及びブロック事業における地盤改良機械、ブロック型枠等の設備投資資金である。これらの財源は内部資金(営業キャッシュ・フロー)及び金融機関からの借入を基本としている。
なお、運転資金(工事立替金等)の急激な変動や突発的なリスクに機動的に対応するため、複数の金融機関とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しており、手元流動性と合わせて十分な資金流動性を確保している。
(5) 重要な会計方針及び見積り
2026/06/18 13:51