キャッシュ・フローの状況
2024年11月8日 14:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 462 | -488 | -1,599 | -26 | - | 6,750 | 通期 | 2,774 | -1,395 | -1,841 | 1,379 | - | 7,912 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,433 | -311 | -1,453 | 4,122 | - | 10,564 | 通期 | 3,481 | -573 | -946 | 2,908 | - | 9,868 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -114 | -286 | -2,030 | -400 | - | 7,434 | 通期 | 12,682 | -920 | -1,252 | 11,762 | - | 20,376 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,932 | -1,073 | -2,227 | -5,005 | - | 13,140 | 通期 | -4,230 | -2,323 | -1,451 | -6,553 | -1,110 | 12,369 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,905 | -108 | -2,246 | -3,013 | - | 7,108 | 通期 | -4,659 | 577 | 583 | -4,082 | -2,163 | 8,868 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,189 | -1,973 | -4,434 | 7,216 | - | 11,651 | 通期 | 10,451 | -2,661 | -4,754 | 7,790 | -2,196 | 11,904 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 807 | -585 | -2,028 | 222 | - | 10,090 | 通期 | -1,035 | -2,088 | 502 | -3,123 | -2,205 | 9,283 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,881 | -569 | -2,431 | 2,312 | - | 9,195 | 通期 | 560 | -1,288 | 1,203 | -728 | -2,108 | 9,761 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 317 | -1,084 | -1,591 | -767 | - | 7,380 | 通期 | 7,065 | -3,626 | -2,256 | 3,439 | -3,519 | 10,954 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,368 | -3,053 | -2,519 | -685 | - | 7,750 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 13億7900万
- 2017年3月（連） +110.88%
- 29億800万
- 2018年3月（連） +304.47%
- 117億6200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -65億5300万
- 2020年3月（連）
- -40億8200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 77億9000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -31億2300万
- 2023年3月（連）
- -7億2800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 34億3900万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -11億1000万
- 2020年3月（連） -94.86%
- -21億6300万
- 2021年3月（連） -1.53%
- -21億9600万
- 2022年3月（連） -0.41%
- -22億500万
- 2023年3月（連）
- -21億800万
- 2024年3月（連） -66.94%
- -35億1900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.33%
- 2017年3月（連）
- 5.18%
- 2018年3月（連）
- 21.45%
- 2019年3月（連）
- -6.68%
- 2020年3月（連）
- -6.96%
- 2021年3月（連）
- 15.55%
- 2022年3月（連）
- -1.55%
- 2023年3月（連）
- 0.84%
- 2024年3月（連）
- 10.4%