不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,970 | 3,310 |
| 減価償却費 | 1,697 | 2,240 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 6 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 38 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 667 | -383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -224 |
| 支払利息 | 70 | 74 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,436 | -5,173 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -21 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -180 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 359 | 238 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | 19 | -301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,801 | -1,812 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -319 | 1,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 431 | 15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -862 | 327 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 87 | -461 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -221 | 533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 210 | 1,333 |
| その他 | -25 | 116 |
| 小計 | 8,589 | 1,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 217 |
| 利息の支払額 | -71 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1,614 | -999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,065 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,295 | -7,059 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 134 | 82 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 会員権の償還による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -426 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 460 |
| その他 | 7 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,626 | -6,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -996 | 5,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -239 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -248 | -221 |
| 配当金の支払額 | -913 | -914 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 支払手数料の支払額 | -30 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,256 | 5,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,193 | -576 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,954 | 10,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
